谁有“十倍牛”潜质 高成长+高盈利股名单来了!5178点近七年 10倍股仅1只

2022.05.29 -

5178点以来逆势大涨股主要分布在消费、优质赛道,具备低估值、高成长性、高盈利性等特征,其中成长性和盈利性都非常稳定。

距6月12日仅剩半个月,上证指数在时隔近八年创下5178点的阶段新高,随后行情进入调整期。证券时报·数据宝统计,2015年以前上市的2524只A股中(不含退市股),自5178点以来下跌股数量占比超过85%,其中跌幅超50%个股数量占比超六成,跌幅居前的个股有德奥退、退市易见、*ST网力等,跌幅均超过90%;

下跌30%至50%股票数量占比14.03%,比如卫士通、珠江啤酒区间内跌幅均超过35%,永辉超市、学大教育等跌幅在35%以内。跌幅10%以内股票数量占比2.22%,圣农发展、中国医药、华兰生物等微跌。

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超百只个股5178点以来涨幅超过100%

数据宝统计,5178点以来逆势上涨股有333只,占比近11%,涨幅超过50%的个股多达177只,翻倍股多达111只。

具体来看,山西汾酒是唯一的10倍涨幅股,5178点以来涨幅近12倍;赣锋锂业、天赐材料、隆基绿能、牧原股份等8股涨幅超过500%。事实上,这些公司在5178点时期,并非处于高点,比如隆基绿能于2015年4月创下阶段高点,同年6月12日股价处于相对低位;山西汾酒2015年6月12日左右股价不到30元(不复权),同期五粮液、老白干酒、今世缘等11股均超过山西汾酒价格。

热门赛道股比亚迪、智飞生物、新华制药等5178点以来累计涨幅超过300%。

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逆势大涨股有何特征?

上述333股能在2500余股中脱颖而出实属不易。数据宝以涨幅超100%的111股为对象,从行业分布、估值、财务等维度进行分析。

上市板块分布来看,创业板股数量仅有21只,占比不到两成;主板股票数量最多,这其中此前属于中小板的股票有35只。从行业分布来看,111股共分布在23个行业,其中食品饮料股数量最多,高达17只,电力设备、基础化工、医药生物及电子行业均超过10只。这些行业板块的崛起与市场环境切换有密切关系,2019年及以前,市场更倾向于大消费、核心资产等;2020年新冠肺炎疫情暴发,医药板块备受市场关注;近两年,热门赛道备受资金追捧。

从估值来看,不管是5178点时期还是最新收盘日,111只翻倍股在两个时点的市盈率与行业估值比,都非常接近。比如明星股万华化学、招商银行、中信特钢等最新市盈率均低于行业水平。

从财务来看,成长性方面,111只翻倍股过去6年(以2015年为基准,截至2021年)净利润复合增速平均值超过42%,除长城汽车外,其余公司均处于复合增长状态,舍得酒业、当升科技、江山股份同期复合增速超过100%;涨幅超5倍的9家公司同期净利润复合增速超过50%。

盈利性方面,以2015年至2021年净资产收益率(ROE)来计算,108股过去七年平均ROE为正,四成以上公司过去七年ROE持续超过10%。85股平均ROE超过10%;平均ROE超过30%的6家公司5178点以来平均涨幅超过450%。

5178点以来逆势大涨股主要分布在消费、优质赛道,具备低估值、高成长性、高盈利性等特征,其中成长性和盈利性都非常稳定。

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23股具备“牛股”潜质

上述翻倍股中,中交地产、新华制药5178点至2021年末依然处于下跌行情,真正的反弹是从2022年开始,平煤股份同期涨幅不到10%;陕西煤业、中国神华也并未翻倍。也就是说,这些个股是从2022年开启上涨通道的。

还有哪些个股有反弹机会?数据宝统计,5178点以来股价仍下跌,且过去六年净利润复合增速超过15%,过去七年ROE均超过10%的个股共计23只。医药股数量较多,创业板股仅乐普医疗和安科瑞2只,5178点以来跌幅超过10%的有19只。

过去六年净利润复合增速居前的有三七互娱、山东路桥、鱼跃医疗等;其中三七互娱过去七年平均ROE也较高,接近28%。这23股中有6股近一个月最低收盘价为2020年以来最低,包括柳药集团、环旭电子、启明星辰等,3股5178点以来跌幅均超过45%。

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(文章来源:数据宝)

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