上证指数跌2.86% 两市超4500股下跌

2022.08.02 -

A股三大指数早盘低开低走,截至午间收盘,上证指数跌2.86%,深证成指跌3.01%,创业板指跌2.73%。盘面上,NFT概念、新型城镇、猴痘概念、软件服务、传媒娱乐、环保等板块领跌;船舶制造板块小幅上涨,两市超4500只个股下跌。

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券商晨会精华:股权激励持续推进 军工板块有望迎来全面景气

昨日大盘全天探底回升,三大指数走势有所分化,创业板指大涨超2%。盘面上,新能源汽车产业链板块走强,宁德时代涨超5%。总体上个股涨多跌少,昨日两市超2500只个股上涨,超百股涨停或涨超10%。沪深两市昨日成交额9939亿,较上个交易日缩量205亿,成交金额再度跌破万亿。截止收盘,沪指涨0.21%,深成指涨1.2%,创业板指涨2.37%。北向资金昨日全天沪股通净买入8.93亿元,深股通净买入15.05亿元。

隔夜美股三大指数集体收跌,标普500指数跌0.28%,纳指跌0.18%,道指跌0.14%。波音收涨超6%,创4月27日以来新高。

在今日的券商晨会上,中信建投认为,股权激励持续推进,军工板块有望迎来全面景气;方正证券认为,环比动能渐退,重新聚焦政策;中国银河认为,高温天气蔓延,火电厂有望加速去库。

中信建投:股权激励持续推进,军工板块有望迎来全面景气

中信建投认为,股权激励方案持续推出,上市公司核心层能动性有望持续提升。2021年至今,军工企业股权激励方案数量出现较大程度增长,已有41家军工企业推出股权激励计划,覆盖面较广,且多数解锁条件包含业绩承诺,有利于激发员工活力,进一步促进公司实现长期稳定的发展目标。预计“十四五”期间有望持续增长,其中军工央企相关进展值得重点期待。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与21年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在中报高增长预期驱动下延续升势。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。

方正证券:环比动能渐退,重新聚焦政策

方正证券认为,7月复工复产动能消退导致供需双边放缓,经济景气再回荣枯线以下。下半年经济的持续复苏有赖于稳增长政策对复苏动能的接续发力。财政政策主要围绕地方政府专项债发力,提前下达专项债额度的可能性更高。货币政策主要围绕政策性银行信贷和金融工具,宽松基调不变。下半年宏观经济可能超预期的部分应在房地产投资、出口以及部分基建分项,基建属于有限的资金投向有限的方向,如绿电网络建设、综合管廊以及水利基础设施建设等。

中国银河:高温天气蔓延,火电厂有望加速去库

中国银河指出,展望8月,动力煤方面,迎峰度夏旺季煤炭需求支撑仍较强,进口煤短期难有较大增量,预计动力煤价稳中小幅波动为主;炼焦煤方面,因下游焦炭市场近期走弱,炼焦煤价持续下调,但随着“金九银十”钢铁生产最佳季节的临近,需求端有望企稳回升;焦炭方面,价格短期止跌企稳,目前山西和西北地区焦企普遍限产幅度接近50%,供应端明显收紧,预计因钢厂情绪短期仍较消极,焦炭价格暂时承压。(来源:财联社)

(文章来源:证券时报网)

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中金公司:铝价可能处于“磨底”阶段 行业利润可能持续修复

  铝产业链价格高位回落,而电解铝价格仍有支撑  十月中旬至今,铝产业链原材料成本回落,叠加电解铝持续累库、旺季预期落空,铝价下跌。电解铝现金成本中,氧化铝和电费分别占37%和45%左右。根据我们的成本计算,电解铝平均现金利润已从11月初盈亏平衡附近回升至2,500元/吨左右,但由于煤炭价格下降叠加燃煤电价上网政策,行业内盈利情况分化,目前自备电铝厂比网电铝厂利润高2,400元/吨。我们认为目前铝价可能处于“磨底”阶段,未来3到6个月,需求有望提升而供给增量有限,成本端氧化铝仍有下跌空间,自备电和网电成本延续分化。我们重申《大宗商品2022年度展望:损有余,补不足,再均衡》中的观点,铝行业利润可能持续修复,春节后需求回暖值得期待,届时铝进口盈利也有可能扩大。