医药股向上捅破天!龙虎榜显示机构扫货 行业近期究竟有哪些利好?

2022.10.14 -

今日,医药医疗个股全面爆发,多股涨停封板,A股涨幅榜领跑的个股也多为医药概念股

截至收盘,迪瑞医疗、浩欧博、迈克生物、南微医学、惠泰医疗、心脉医疗、开立医疗、普门科技等20CM涨停;凯莱英、万孚生物、通策医疗、药明康德、恒瑞医药、长春高新等龙头股10CM涨停。

盘后八只医药生物个股登上龙虎榜。

值得注意的是,长春高新、凯莱英、迈克生物、新产业、恩威医药、迪瑞医疗六只个股买入席位均有北向资金及/或机构现身。

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此外,申万一级医药生物指数单日涨超7%,二级指数涨幅榜前四位也尽数是医药医疗相关指数。

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同样,ETF涨幅榜前列也被医药赛道包揽,多只医药主题ETF涨超9%。

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至于主动权益类基金中,重仓医药的基金自然也跟着水涨船高。

虽说截至发稿,基金最新净值尚未出炉,不过从盘后净值估值来看,“医药女神”葛兰管理的两只基金,中欧医疗创新与中欧医疗健康,日内估值分别大涨8.93%、6.60%

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▌行业政策预期向暖

实际上,近期行业频频迎来政策利好,总体行业政策预期向暖:

(1)肝功能生化试剂集采:10月13日晚,由江西牵头的22省区肝功能生化试剂集采方案征求意见稿传出。机构认为,生化集采相对此前高值耗材集采更加温和,预计后续IVD集采压力要好于预期;

(2)新增适应症药品谈判:10月12日,医保局在官网表示,2022年国家医保目录调整谈判药品续约过程中,将新增适应症纳入简易续约考虑范围;

(3)医用耗材集采:9月27日,第三批国家组织高值医用耗材集采拟中选结果产生,本次集采拟中选企业152家,拟中选产品平均降价84%;

(4)医保目录:9月17日,医保局印发《关于公布2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整通过形式审查药品名单的公告》;

(5)财政贴息贷款:9月7日,国务院提及,对医院在“设备购置和更新改造新增贷款,实施阶段性鼓励政策”;

(6)种植牙:9月8日,《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》发布,明确三级公立医疗机构种植牙医疗服务价格调控目标为4500元/颗,较目前常规种植医疗价格降幅约25%;

(7)创新医疗器械: 9月初,国家医保局明确创新医疗器械暂不纳入集采。

总体来说,上文提及的种植牙集采、骨科集采、肝功生化集采均好于预期,政策边际持续向好;而两千亿财政贴息贷款也有望推进医疗新基建发展。兴业证券认为,随着政策端担忧情绪的缓和,叠加近期频发利好事件催化,医药板块已逐渐积蓄起向上的动能。

▌三季报即将密集披露

此外,如今A股即将迈入三季报业绩披露期,多只医药医疗个股已预告业绩情况。

例如,10月12日晚间,药明康德公告,预计前三季度净利润73.8亿元,同比增长107.12%。公司表示,对于达成2022年全年收入增长目标68-72%充满信心。

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兴业证券指出,医药板块三季度业绩仍延续相对稳定较快增长,部分细分领域源于二季度有疫情影响,三季度呈现环比改善状态。国金证券也认为,药品板块二季度业绩见底(集采、疫情管控等因素),三季度开始业绩有望持续恢复。

▌“三重底”下机构建议布局三大方向

整体而言,梳理多家机构研判可以发现,主流观点认为,如今医药板块已处于“三重底”——政策底、估值底、持仓底,板块性价比突出

机构数据显示,医药板块估值(TTM为23倍)、持仓(22Q2剔除主动医药基金占比6.94%)均处于历史底部。

至于中长期如何布局?方正证券10月14日研报列举了三大方向:

(1)本土化:高端医疗设备及生命科研实验室相关仪器试剂耗材;

(2)创新药械:政策端DRGs改革有望不纳入创新器械戒创新医保谈判品种,带量集采在药品端解决尾声,集采腾笼换鸟为创新产品临床上量带来机会,合成生物学带来新契机;

(3)消费医疗:受益消费升级,无医保降价压力,疫情后业绩有望恢复或加速。

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(文章来源:财联社)

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