券商11月金股出炉 这些板块热度上升!券商:A股性价比已处历史级高位

2022.11.03 -

数据显示,在刚刚过去的10月,券商金股组合普遍表现亮眼,近四成取得正收益,九成跑赢沪深300指数。

进入11月,券商月度金股也随之更新。从各券商推荐的标的来看,医药、电新、计算机、电子、军工等行业上榜个股相对较多。推荐频次较高的个股普遍集中在信息科技、消费行业,尤其网络安全、数字经济热度上升,而消费、化工等板块相对10月有所降温。

券商普遍认为,当前A股性价比已处于历史级别的高位,未来有望走出底部。在配置方向上,“安全”主线被诸多券商所青睐。

网络安全、数字经济板块热度上升

从11月券商发布的金股名单来看,网络安全、数字经济、传媒板块的热度明显上升,而以白酒、家电为代表的消费板块及化工板块的热度有所下降。

信达证券于明明在研报中分析,11月已发布的43家券商金股中,医药、电新、计算机、电子、国防军工行业的推荐占比较高。从行业变动情况来看,计算机、医药、电子、国防军工较10月推荐上升幅度较大;食品饮料、基础化工、房地产推荐占比下降。

开源证券金工团队则认为,11月份券商金股的市值水平有所下降,估值水平有一定上升,表明11月券商金股风格转向成长风格。

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从11月热门金股名单来看,紫光国微、金山办公成为最热门的金股,均被5家券商推荐。

华安证券认为,紫光国微是国内最大的集成电路设计上市公司之一。公司以智能芯片、特种集成电路为两大主业,同时布局半导体功率器件和石英晶体频率器件领域,应用领域广泛。近年来公司所处各细分行业景气度较高,下游需求旺盛,集成电路订单饱满,业务大幅增长。

财通证券认为,金山办公正处于C端加速覆盖用户面与提升粘性,同时B端客户国产替代、数据安全、管理提效需求旺盛的快速发展阶段,发展前景广阔。

此外,星期六、中国中免、珀莱雅、中矿资源、以岭药业、光峰科技、泸州老窖等个股也被4家机构推荐。

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近四成券商10月金股取得正收益

从券商10月金股组合表现来看,券商金股在10月整体表现可圈可点。在10月A股市场有所调整的情况下,在46家券商中,近四成券商金股组合取得正收益。

10月份,沪深300指数下跌7.78%,而同期仅东莞证券、东兴证券、粤开证券、申万宏源、东吴证券等5家券商金股收益跑输沪深300指数,占比约11%。

具体来看,华鑫证券以12.83%的月度组合收益排名第一,其金股组合中,鼎阳科技当月上涨44.5%、红日药业上涨34.6%,明志科技、金盘科技涨超20%。中泰证券则以8.35%的月收益排名第二,其组合中金山办公当月上涨44.57%、安图生物上涨34.93%。此外,国信证券、华安证券10月金股组合也上涨了5%以上。

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在10月所有金股中,当月涨幅最高的是华创证券推荐的皖仪科技(10月上涨48.76%),其次是东亚前海证券推荐的荣昌生物(月涨幅46.57%)、中银证券推荐的南天信息(月涨幅44.7%)。此外,金山办公及鼎阳科技是10月热门金股,分别被5家、3家机构推荐,月涨幅均超44%。

券商:当前A股性价比已处于历史级别高位

整体来看,对于11月策略,券商一致认为,当前A股性价比已处于历史级别的高位,未来有望走出底部。在配置方向上,“安全”主线被诸多券商所青睐。

国金证券认为,四大信号预示着市场正走出底部,打开行情反转的想象空间。一是私募基金仓位低位,9月底私募基金仓位为57.5%,接近4月底低点,与过去三年75%以上的平均水平仍有较大加仓空间。二是近期股票回购力度的加大,历史上这也往往意味着市场将走出底部。三是大股东加大力度增持,历史上持续发布增持计划和出现净增持也往往发生在市场阶段性底部。四是股票风险溢价处于极高水平,位于三年均值1倍标准差以上。历史数据表明,股票风险溢价在三年均值加1-2倍标准差以上,往往意味着市场处于中期底部。

申万宏源策略首席王胜等人认为,当前处于底部区域、保持耐心。公募基金三季报显示,中期有看点的方向配置系数均有所提升。这反映出,在没有“短期高景气、中期确定性高、长期逻辑稳固”的完美选择时,机构投资者对未来一个时期基本面有改善可能的方向进行了深度挖掘。这些方向在三季度有一定超额收益,但后续分化是必然的。现阶段布局期已基本收官,随着后续验证期的临近,需做好跟踪应对。另一方面,考虑到当前A股性价比已处于历史级别的高位,投资者亦无须过度悲观。

配置方面,王胜建议,重视“大安全”方向。具体上:1、以“安全”为主线,政策有望密集催化,关注国防军工、信创。2、布局基本面逐步见底的方向,比如医药。3、重视央企价值重估,关注低估值&高股息的央企。

长江证券认为,大势研判方面,上证综指PB估值降至历史最底部,权益资产具备相当吸引力,历史上信用底领先市场底领先经济底,季度层面坚定乐观。短期偏向“超跌反弹”,四季度经济磨底期,稳增长方向和成长方向盈利预期收敛,高低估值裂口仍大,仍需围绕风格均衡来布局。行业配置上,传统产业中关注稳增长相关领域;新兴产业中,关注军工、半导体及新能源中上游等。

国泰君安方奕等人认为,面对不确定的环境投资者仍需要保持“枕戈待旦,不急于抄底”。尽管股票估值处在较低的水平,在预期层面缺乏改善的边际,短期市场仍会面临一定的挑战。但是,经济预期模糊,结构性产业政策却相对清晰,当下股票策略更适合围绕政策与产业主题打游击战与运动战。

方奕等还表示,下一阶段投资重点在于政策供给与盈利增长的确定性,围绕内需“找机会”。关注三大板块:一是自主可控与转型升级:军工/通信/计算机(信创)/高端装备(工业设备、能源设备等)/医疗器械。二是新材料:钢铁、有色、化工等。三是能源安全与粮食安全:煤炭/石油石化/种业。

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(文章来源:证券时报)

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