布局新一年!多位明星基金经理最新调仓曝光 这些个股受关注

2023.01.01 -

岁末年初,往往是基金经理调仓换股、布局新年的重要时期。

近期,随着上市公司定增、重大资产重组、股份回购等公告的披露,多位明星基金经理的调仓动作随之曝光。比如,上投摩根王牌基金经理杜猛管理的多只基金参与了天华超净的定增,朱少醒的代表作富国天惠则对重庆百货进行了小幅减仓,而谢治宇带队管理的兴全趋势则加仓了招商蛇口和苏文电能。

  杜猛参与天华超净定增

2022年12月29日,上投摩根基金发布《关于旗下基金投资非公开发行股票的公告》,公告显示,公司旗下15只基金集体参与了天华超净的定增,其中,公司王牌基金经理杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年、上投摩根中国优势等多只代表作在列。

以上投摩根新兴动力为例,杜猛从2021年四季度开始重仓持有买入天华超净,其中2022年一季报时一度加仓至第一大重仓股,截至2022年三季度末时仍重仓持至第二大重仓股,与此同时,上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年也分别是天华超净的第四、第六大流通股东。

天华超净的主营业务分为三大块,防静电超净技术产品、医疗器械注射器、新能源锂电材料。公司是国内知名的静电与微污染防控解决方案提供商,产品广泛应用于电子信息行业,此外,其子公司天宜锂业的电池级氢氧化锂产品主要应用于新能源汽车电池、通讯电子产品电源设备、能源存储等领域。

公告显示,此次定增计划的发行价格为52.89元/股,募集资金总额为27.66亿元,扣除与募集资金相关的发行费后实际募集资金净额为27.41亿元,主要用于向子公司四川天华时代锂能有限公司(以下简称“四川天华”)、宜宾市伟能锂业科创有限公司(以下简称“伟能锂业”)提供借款,用以募投项目“四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目”、“宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目”的顺利实施,收购宜宾市天宜锂业科创有限公司 7%股权等。

但在新能源板块整体回调的背景下,天华超净的股价自11月以来一直处于下跌趋势。截至2022年12月30日收盘,天华超净报收55.88元/股,仍高于定增价。

  朱少醒减持重庆百货

近日,重庆百货因为重大资产重组公布了最新的前十大流通股东名单。公告显示,截至2022年12月22日,朱少醒管理的富国天惠位列第二大流通股东,持仓1800万股,相比2022年三季度末减少了100万股。

富国天惠从2019年中报开始进入重庆百货的前十大流通股东名单,期间进行过多次波段操作,比如2020年二季度曾短暂大幅减持,退出过前十大流通股东名单,2020年三季度再度大幅增持,自2020年报起的多个报告期一直位列第二大流通股东。

重庆百货是重庆市最早的国有商业企业和第一家商业上市公司,公司已形成了百货、超市、电器、汽车贸易等多业态发展的经营格局,培育了电子商务、消费金融、供应链金融及质量检测等新兴产业,旗下拥有“重百”、“新世纪百货”等品牌。

此次重大资产重组,公司拟向渝富资本、物美津融、深圳步步高、商社慧隆、商社慧兴以发行股份的方式吸收合并集团公司重庆商社。发行数量待标的资产审计评估工作完成后于《重组报告书(草案)》中作进一步披露,发行参考价不低于定价基准日前60个交易日的股票交易均价的90%,即19.49元/股。

对于重庆百货发布吸收合并重庆商社暨关联交易预案,财通证券在近期研报中表示,本次交易作为重庆商社改革总体部署的进一步深化,旨在实现重庆商社和上市公司两级主体的合并,以缩减管理层级、提高运营效率,为上市公司健康发展扫除障碍。本次交易完成后,上市公司治理机制更为扁平化、组织架构进一步精简,有望充分激发上市公司运营的活力和内生动力;通过本次交易,有助于上市公司根据发展需要对自持门店物业开展自主调改,提升门店经营效率及辐射影响力,实现优化资产资源配置,提高上市公司资产质量。

  谢治宇加仓招商蛇口和苏文电能

此外,招商蛇口因为拟以发行股份方式购买深圳市南油(集团)有限公司24%股权、深圳市招商前海实业发展有限公司2.89%股权,同时,拟向不超过35名特定投资者非公开发行A股股份募集配套资金,公布了最新的前十大流通股东名单。

公告显示,截至2022年12月2日,谢治宇带队管理的兴全趋势投资位列招商蛇口第六大流通股东,持仓7306.74万股,相比2022年三季度末加仓了899.99万股。截至三季度末时,招商蛇口位列兴全趋势投资第三大重仓股。

对于此次招商蛇口的资产重组和定增计划,光大证券在近期研报中表示,本次交易完成后,南油集团将成为公司的全资下属公司,公司对于招商前海实业的直接及间接持股比例将由83.10%增至85.99%,公司对于招商前海实业的权益比例提升约13.65%,有利于加速优质资产整合,兼顾流动性补充,资产负债表良性扩张。

与此同时,兴全趋势投资还在近期参与了苏文电能的定增。公告显示,兴全趋势投资认购苏文电能88.38万股,成本约4000万元,截至2022年12月23日占基金净资产比约0.18%。

苏文电能成立于2007年,是一家以电力咨询设计业务为主导,涵盖电力咨询设计、电力工程建设、电力设备供应和智能用电服务业务为一体的一站式(EPCO)供用电品牌服务商。公司核心业务电子咨询设计及电力工程建设目前主要集中于江苏省,特别是常州市内。

华西证券在近期研报中指出,苏文电能是行业内稀缺的EPCO一站式服务企业,虽然行业过往呈现地域化特征,但随着新能源应用场景的逐渐普及,我国终端用电负荷呈现复杂化、不确定化的趋势,判断未来智能用电需求发展空间充足,从而进一步推动电力行业市场化,在配网投资预计稳定增长的背景下,头部企业扩张空间充足。

公告显示,此次定增计划的发行价格为42.36元/股,募集资金总额为13.89亿元,扣除与募集资金相关的发行费后实际募集资金净额为13.66亿元,主要用于“智能电气设备生产基地建设项目”、“电力电子设备及储能技术研发中心建设项目”以及补充流动资金。

(文章来源:证券时报)

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亚马尔-欧洲管道东行向波兰运输的天然气流量减半

  路透社2月24日消息,24日上午,亚马尔-欧洲管道东行向波兰运输的天然气流量减半。从德国通过Mallnow测量点到波兰的每小时流量为68万千瓦时,比周三的150万千瓦时/时减少了一半。预计明早前将达到约70万千瓦时/小时。德国运营商Gascade的数据显示,通过亚马尔-欧洲管道的流量连续第十周反向运行,推动欧洲天然气价格的上涨。