人气龙头6天4板!地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞 关注这些景气标的

2023.01.04 -

今日(1月4日)早盘,地产及地产相关板块集体走高,截止午间收盘,房地产开发、房地产服务、厨卫电器、家用轻工、装配式建筑等方向涨幅居前。个股方面,新华联、数源科技、三湘印象、新城控股、中南建设、蒙娜丽莎、皮阿诺、哈尔斯、帝欧家居、中装建设、帅丰电器等多股封板涨停。

人气龙头6天4板!地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞 关注这些景气标的

政策回暖利好持续,地产板块涌现牛股

近期,多地继续优化房地产政策。河南省近日宣布,取消和调整房地产过热时期妨碍消费释放的限制性政策,重庆市也发文表示,进一步促进房地产市场平稳健康发展支持开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期。目前,房地产相关政策暖意持续,央行近期召开的2022年第四季度例会上也提出,因城施策支持刚性和改善性住房需求,引导平台企业金融业务规范健康发展。

受政策持续密集利好,房地产相关板块近期止跌回升,截止今日午间收盘,其板块指数(房地产开发)累计实现三连阳。个股方面,三湘印象、哈尔斯双双晋级2连板,同时,新华联也获6天4板。据悉,新华联近日人气高涨,且频登龙虎榜,据最新数据(1月3日)显示,在买卖前五席位中,东方财富证券拉萨团结路、中国银河证券北京中关村大街、中国国际金融上海分公司等知名游资和散户大本营均在列。

人气龙头6天4板!地产链掀起涨停潮 后周期方向集体起飞 关注这些景气标的

国信证券指出,继(2022年)11月针对房地产企业融资端的利好政策频出后,房地产行业支柱地位被频频提及,房地产市场平稳健康发展依旧重要,合理自住需求政策加码预期不变。尽管当前地产基本面尚未反转,但随着稳地产支持政策的不断出台,政策根本性拐点出现与基本面筑底接近结束,共同带来地产贝塔行情。中长期看,地产股债也逐步渡过最艰难的时候,地产股修复机会到来。

后周期线景气传导,关注核心受益方向

随着房地产市场逐步修复,地产后周期相关板块迎来回暖,家居、建筑、建材、厨卫电器等方向也连日集体走高。目前,地产政策支持力度持续,带动市场信心修复,地产竣工端回暖,此前因地产而承压的相关地产链有望迎来修复。此外,支持居住消费也是明年扩内需的重要抓手,在政策不断强化的大背景下,地产及竣工端带动的房地产后周期产业链有望回暖。

国盛证券近期研报指出,本轮地产的恢复跟以往有很大的不同,相较于传统次序,本轮地产重启多了一环“信用重塑”。本轮地产链恢复时间将显著拉长,且竣工景气会提前于开工施工到来。截至目前,地产政策仍是围绕“保交付”、“保房企”进行,竣工链行业在本轮周期中受益程度相对较大。基于各竣工链行业应收账款及其周转率程度进行排序,装修建材、厨卫电器以及白色家电在竣工端修复后有望展现出更强弹性

相关核心标的方面,装修建材端,西南证券指出,可关注:坚朗五金、蒙娜丽莎、兔宝宝、北新建材、东方雨虹、科顺股份、北新建材、伟星新材、中国联塑。家电端,东海证券指出,稳增长政策陆续出台,地产链估值有望逐步修复,厨电、白电与地产关联度较强,同时原材料价格归于平稳,有利于成本压力的缓解,建议关注集成灶新锐品牌亿田智能、积极布局B端业务的美的集团

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(文章来源:财联社)

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东北策略邓利军:反弹后半段 六月小盘周期和成长占优

  复盘来看外部冲击对6月市场影响最大,当前反弹进入后半段。(1)复盘来看,首先,从历年影响6月的市场因素上:一是有外部冲击则行情偏弱,如2008年次贷危机、2013年“钱荒”等;二是宏观环境平稳则基本面是主要因素,如2017、2019、2020年6月市场在经济修复下较强,同时政策影响行情幅度;三是估值情绪无明显影响。其次,从危机缓和后短期市场影响因素上:一是基本面短期影响不明显,如2020年基本面未修复下市场偏强,2012年则相反;二是外部冲击是影响短期市场重要因素,如A股在2008、2012、2018的表现相对2020年要弱,主要是美股的冲击所致;三是政策力度也有一定影响,如2018年海外偏紧下市场偏弱,内外大幅放松的2008、2020年市场更强。(2)当前来看,一方面,6月疫情确定好转下,基本面修复与政策进一步发力是确定的;另一方面,外部冲击如海外紧缩、中美和俄乌等地缘冲突风险仍可能影响市场。