超级风暴!10万亿市场大动荡 神秘推文引爆?欧洲央行紧急出手 影响多大?

2022.06.16 -

外围市场近期似乎已处在“风暴眼”上!

曾经疯狂无比的虚拟货币如今已经走上了漫漫熊途。本周三加密货币的抛售进一步加大,比特币跌至接近20000美元的关键水平。根据Coin Metrics的数据,比特币的价格在24小时内暴跌9%,最低跌至20208美元左右,这个世界上最大的数字货币自最高点以来的最大跌幅已经达70%以上。

其他数字货币的跌幅同样惨重,这个市值近10万亿元人民币的市场目前正处于持续萎缩状态。加密货币对冲基金三箭资本联合创始人Zhu Su突然在推特上暗示,在数字资产被大幅抛售的情况下,该公司可能面临压力。此推文引发了市场广泛猜想,若加密货币市场的多头爆仓,也可能会波及到其他市场。

与加密货币一样,面临着巨大压力的还有国债市场。此前两个交易日,发达经济体的国债持续杀跌,日本国债在周三更是跌到熔断。在这个关键时刻,欧洲央行召开紧急会议,紧急处理南欧重债国债券被抛售所带来的融资成本暴升问题。

需要关注的是,美联储将于周四凌晨对利率做出决议。在此之前,有着美国“恐怖数据”之称的零售数据意外大跳水。从目前的情况来看,加息或加息多少可能已经不是问题,关键的问题在于美联储会释放怎样的预期。

对于A股市场而言,则需要关注券商股的行情能否持续。周三晚间,最牛券商股光大证券突然提示风险:目前,公司主营业务未发生变化,日常经营情况正常,外部环境无重大变化。公司股票涨幅、市盈率和市净率高于行业平均水平。公司特别提醒广大投资者,注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。

加密货币大动荡

周三加密货币的抛售进一步加深,比特币跌至接近20000美元的关键水平。根据Coin Metrics的数据,比特币的价格在24小时内暴跌9%至20208美元左右。自2021年11月的顶峰以来,这只世界上最大的数字货币下跌了70%以上。

随着通胀攀升、利率上行,加密货币领域的主要参与者流动性开始出现问题。近期比特币和其他数字代币呈自由落体式杀跌。这个市值近10万亿元人民币的市场正处于快速萎缩状态中。

加拿大加密公司SDM的执行副总裁Mostafa Al-Mashita表示,加密已陷入影响市场的更广泛的“避险环境”中。市场正在经历的是宏观经济趋势恶化的影响,由于供应链问题,通货膨胀正在上升。

据CNBC消息,本周早些时候,加密借贷公司Celsius开始阻止用户使用他们的资金,引发对该公司可能很快资不抵债的猜测。投资者担心,Celsius的清算可能会给加密货币带来更大的痛苦,可能会打击其他主要参与者。

Celsius在去中心化金融领域拥有大量资产,包括质押的以太币,这是一种由加密货币初创公司Lido Finance提供的代币,其价值与第二大加密货币以太币的价值相同。

质押的以太币本质上是投资者购买的借据,以从其持有的以太币中获得回报。原始以太币被锁定在相当于一个保险库的加密货币中,在以太坊区块链成功通过升级之前,无法访问该保险库。

CoinShares的研究助理Marc-Thomas Arjoon在周一发布的一份报告中表示,Celsius 可能被迫出售其持有的资产以满足赎回,因为基础ETH被锁定,没有提款日期。

在上个月两种流行的代币崩盘600亿美元之后,加密市场已经摇摇欲坠。现在,该领域的主要参与者正准备迎接被称为“加密冬天”的长期熊市。许多公司已大幅削减成本,Coinbase周二宣布将裁员约1100人。

现在也有人猜测,加密对冲基金三箭资本正处于崩溃的边缘。该公司的联合创始人Zhusu在推特上暗示,在数字资产被大幅抛售的情况下,该公司可能面临压力。他表示,“正在与有关方面进行沟通,并完全致力于解决这个问题。”

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虽然有关该基金规模和交易策略的信息很少,但区块链分析公司Nansen在3月初估计,三箭管理的资金规模约为100亿美元。英国数字资产经纪商 GlobalBlock 的分析师Marcus Sotiriou表示,如果Celsius崩盘,可能会出现流动性危机,那些利用比特币和以太坊押注的“鲸鱼”会被清算。

欧洲央行紧急开会

与加密货币一样处于“风暴眼”的还有发达国家的债券。最近几个交易日,主要经济的债券持续暴跌,收益率大幅飙升。周三,日本国债更是跌到熔断。如果任有由此发展下去,一场发达经济体的债务危机极有可能上演。

为避免这种危机的出现,周三,欧洲央行紧急出手了。6月15日,欧洲央行召开特别紧急会议,紧急处理南欧重债国债券被抛售所带来的融资成本暴升问题。欧洲央行计划创建一种新工具来应对欧元区分裂的风险,此举旨在缓解对新一轮债务危机的担忧。

欧洲央行声明称,自2021年12月启动政策正常化的渐进过程以来,管理委员会已承诺采取行动应对再次出现的碎片化风险。大流行给欧元区经济留下了持久的脆弱性,这确实导致货币政策正常化在不同司法管辖区的传导不均衡。

本周早些时候,意大利的10年期债券收益率突破了4%的大关。一位经济学家表示,对于这个南欧国家来说,这些水平“最终可能会变成一个问题”。因为,4%往往被市场看作死亡线,因为这个水平的发债成本下,财政负担不可持续。

为了解决这些担忧,欧洲央行周三表示,将以灵活的方式将其紧急债券购买计划(简称 PEPP)的赎回再投资,并将要求其团队“加快完成新的反碎片化设计工具。”

欧洲央行管委诺特表示,紧急抗疫购债计划(PEPP)再投资是欧洲央行的第一道防线。如果紧急抗疫购债计划(PEPP)的再投资不足,欧洲央行准备采取行动。“我们已要求委员会以略微加快的方式开展工作,以防紧急抗疫购债计划(PEPP)的灵活性不够。欧洲央行此前说过,如果出现传导风险,将采取行动。”

在紧急会议意外宣布后,欧元区债券收益率出现下跌。

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美国“恐怖数据”大跳水

非常值得的关注的是,有着美国“恐怖数据”之称的零售数据大跳水。美国5月零售销售下滑0.3%,远远低于预期的上涨0.2%,前值达到了0.9%。

据机构分析,美国5月零售销售数据低于预期,主要是因为5月份汽车销量下降3.5%,进一步强化了数据。沃德汽车集团(Wards Automotive Group)的数据显示,该月销量创下8月份以来的最大降幅。与此同时,加油站消费增加了4%,可能反映了本月油价上涨的影响。

数据表明,美国人对商品的需求正在减弱,反映了处于40年高位的通胀影响,或者表明美国人更倾向于把钱花在旅游和娱乐等服务上。随着物价压力在经济中变得更加根深蒂固,支出可能会因物价上涨或利率上升或两者兼而有之而下降。

这一数据的表现可能加深了市场对于经济前景的担心。同时,也相应对缓解了市场对于通胀的担心。在这一数据公布之后,股票市场出现了较大幅度的反弹。美股高开,道指开涨约220点,纳指涨1.29%,标普500指数涨1.02%。

不过,市场最终怎么走,可能还要取决于周四凌晨的美联储议息决议,以及释放出的加息预期。但值得注意的是,美联储似乎也在失去市场的信任。美国亿万富翁商人Sam Zell就表示,美联储的信誉已经“丧失”。

(文章来源:券商中国)

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